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股权并购计划书

发布时间:2017-01-22 17:09:32    来源:www.hoonil.tw    浏?#26469;问?span id="hits">

  第一部分 摘要(整个计划的概括)
  一、公司简单描述
  二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
  三、公司目前股权结构
  四、已投入的资金及用途
  五、公司目前主要产品或服务介绍
  六、市场概况和营销策略
  七、主要业务部门及业绩简介
  八、核心经营团队
  九、公司优势说明
  十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
  十一、融资方案(资金筹措及投资方式)
  十二、财务分析
  1、财务历史数据(前3年-5年销售汇总、利润、成长)
  2、财务预计(后3年-5年)
  3、资产负债情况
  第二部分 综述
  第一章 公司介绍
  一、公司的宗旨(公司使命的表述)
  二、公司简介资料
  三、各部门职能和经营目标
  四、公司管理
  1、董事会
  2、经营团队
  3、外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)
  第二章 技术与产品
  一、技术描述及技术持有
  二、产品状况
  1、主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
  2、产品特性
  3、正在开发/待开发产品简介
  4、研发计划及时间表
  5、知识产权策略
  6、无形资产(商标/知识产权/专利等)
  三、产品生产
  1、资源及原材料供应
  2、现有生产条件和生产能力
  3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
  4、原有主要设备及添置设备
  5、产品标准、质检和生产成?#31350;?#21046;
  6、包装与储运
  第三章 市场分析
  一、市场规模、市场结构与划分
  二、目标市场的设定
  三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
  四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和),产品排名及品牌状况
  五、市场趋势预测和市场机会
  六、行业政策
  第四章 竞争分析
  一、无行业垄断
  二、从市场细分看竞争者市场份额
  三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等)
  四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
  五、公司产品竞争优势
  第五章 市场营销
  一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
  二、销售政策的制定(以往/现行/计划)
  三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
  四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/?#29992;?#32773;等),各级资格认定标?#25216;?#25919;策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)
  五、销售?#28216;?#24773;况及销售福利分配政策
  六、促销和市场渗?#31119;?#26041;式及安排、预算)
  1、主要促销方式
  2、广告/公关策略媒体评估
  七、产品价格方案
  1、定价依据和价格结构
  2、影响价格变化的因素和对策
  八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
  九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年-5年)销售额、占有率及计算依据
  第六章 投资说明
  一、资金需求说明(用量/期限)
  二、资金使用计划及进度
  三、投资?#38382;劍?#36151;款/利率/利率支付条件/转股——普通股、优先股、任股权/对应价格等)
  四、资本结构
  五、回报/偿还计划
  六、资本原负债结?#39038;?#26126;(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
  七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
  八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
  九、吸纳投资后股权结构
  十、股权成本
  十一、投资者介入公司管理之程度说明
  十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
  十三、杂费支付(是否支付中介人?#20013;?#36153;)
  第七章 投资报酬与退出
  一、股票上市
  二、股权转让
  三、股权回购
  四、股利
  第八章 风险分析
  一、资源(原材料/供应商)风险
  二、市场不确定性风险
  三、研发风险
  四、生产不确定性风险
  五、成?#31350;?#21046;风险
  六、竞争风险
  七、政策风险
  八、财政风险(应收账款/坏账)
  九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员?#35272;担?/span>
  十、破产风险
  第九章 管理
  一、公司组织结构
  二、管理制度及?#25237;?#21512;同
  三、人事计划(配备/招聘/培?#25285;?#32771;核)
  四、薪资、福利方案
  五、股权分配和认股计划
  第十章 经营预测
  增资后3年-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
  第十一章 财务分析
  1、销售收入明细表
  2、成本费用明细表
  3、薪金水平明细表
  4、固定资产明细表
  5、资产负债表
  6、利润及分配明细表
  7、现金流量表
  8、财务指标分析
  (1)?#20174;?#36130;务盈利能力的指标
  a、财务内部收益率(FIRR)
  b、投资回收期(PT)
  c、财务净现值(FNPV)
  d、投资利润率
  e、投资利税率
  f、资本金利润率
  g、不确定性分析:盈亏平衡分析、敏?#34892;?#20998;析、概率分析
  (2)?#20174;?#39033;目清偿能力的指标
  a、资产负债率
  b、流动比率
  c、固定资产投资借款偿还期
  第三部分 附录
  一、附件
  1、营业执照影印本
  2、董事会名单及简历
  3、主要经营团?#29992;?#21333;及简历
  4、专业术语说明
  5、专利证书/生产许可证/鉴定证书等
  6、注册商标
  7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包?#20843;?#26126;等)
  8、简报及报道
  9、场地租用证明
  10、工艺流程图
  11、产品市场成长预测图
  二、附表
  1、主要产品目录
  2、主要客户名单
  3、主要供货商及经销商名单
  4、主要设备清单
  5、主场调查表
  6、预估分析表
  7、各种财务报表及财务预估表
 
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